Descripción del puesto
Coordinar los procesos de tesorería operacional del grupo de acuerdo a los lineamientos establecidos, con el objeto de garantizar la disponibilidad de recursos financieros para la continuidad del negocio.

Funciones principales

  • Supervisar la proyección de flujo de caja a corto plazo del grupo con el fin de garantizar la disponibilidad de los fondos necesarios para la continuidad del negocio.
  • Administrar los productos financieros del grupo para asegurar la disponibilidad y funcionamiento de los mismos. 
  • Dar seguimiento a los desembolsos de crédito de todas las líneas de financiamiento del grupo para asegurar el repago de principal e intereses de acuerdo a las condiciones negociadas. 
  • Supervisar el proceso de pago a proveedores para garantizar el cumplimiento de los mismos. 
  • Administrar la creación y modificación de cuentas bancarias propias en los datos maestros del sistema, asegurando la estandarización de la arquitectura contable. 
  • Supervisar el registro en el sistema de los depósitos y transferencias recibidas de clientes y su aplicación a las cuentas por cobrar. 
  • Dar seguimiento a los indicadores de desempeño del área. 
  • Supervisar el talento humano bajo su cargo para lograr el cumplimiento de los objetivos estratégicos del grupo.

Reporta a Tesorero Global
Supervisa a Analistas y Auxiliares (7)

Requisitos

  • Experiencia Deseada:
    5+ años de experiencia en planeación y ejecución de flujos de caja 3 años de experiencia en contratación de créditos, términos y condiciones, garantías y costo de fondeo, negociación con instituciones financiaras
    3 años de experiencia en aplicación de controles en procesos de pagos
    3 años de experiencia en manejo de plataformas bancarias de pagos
    3 años de experiencia en manejo de personal
    2 años de experiencia en procesos contables y/o análisis financiero
  • Nivel Académico:
    Graduado(a) universitario(a) en administración, finanzas, contaduría, ingeniería industrial o afines
  • Idiomas: Inglés bilingüe
  • Excel: Avanzado
  • Competencias Organizacionales Esperadas: Compromiso con los resultados, comunicación y gestión en entorno de cambio e incertidumbre
  • Conocimientos Específicos: Planeación de flujo de caja

Salario y beneficios

Indicar expectativa salarial (antes de impuestos)

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