Descripción del puesto
Coordinar los procesos de tesorería operacional del grupo de acuerdo a los lineamientos establecidos, con el objeto de garantizar la disponibilidad de recursos financieros para la continuidad del negocio.
Funciones principales
- Supervisar la proyección de flujo de caja a corto plazo del grupo con el fin de garantizar la disponibilidad de los fondos necesarios para la continuidad del negocio.
- Administrar los productos financieros del grupo para asegurar la disponibilidad y funcionamiento de los mismos.
- Dar seguimiento a los desembolsos de crédito de todas las líneas de financiamiento del grupo para asegurar el repago de principal e intereses de acuerdo a las condiciones negociadas.
- Supervisar el proceso de pago a proveedores para garantizar el cumplimiento de los mismos.
- Administrar la creación y modificación de cuentas bancarias propias en los datos maestros del sistema, asegurando la estandarización de la arquitectura contable.
- Supervisar el registro en el sistema de los depósitos y transferencias recibidas de clientes y su aplicación a las cuentas por cobrar.
- Dar seguimiento a los indicadores de desempeño del área.
- Supervisar el talento humano bajo su cargo para lograr el cumplimiento de los objetivos estratégicos del grupo.
Reporta a Tesorero Global
Supervisa a Analistas y Auxiliares (7)
Requisitos
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Experiencia Deseada:
5+ años de experiencia en planeación y ejecución de flujos de caja 3 años de experiencia en contratación de créditos, términos y condiciones, garantías y costo de fondeo, negociación con instituciones financiaras
3 años de experiencia en aplicación de controles en procesos de pagos
3 años de experiencia en manejo de plataformas bancarias de pagos
3 años de experiencia en manejo de personal
2 años de experiencia en procesos contables y/o análisis financiero -
Nivel Académico:
Graduado(a) universitario(a) en administración, finanzas, contaduría, ingeniería industrial o afines - Idiomas: Inglés bilingüe
- Excel: Avanzado
- Competencias Organizacionales Esperadas: Compromiso con los resultados, comunicación y gestión en entorno de cambio e incertidumbre
- Conocimientos Específicos: Planeación de flujo de caja
Salario y beneficios
Indicar expectativa salarial (antes de impuestos)