Responsable de tesorería

Descripción del puesto

Organiza y gestionan todas las acciones relacionadas con operaciones de flujo monetario o flujo de caja. Esto incluye los cobros por actividades de la empresa, los pagos a proveedores, las gestiones bancarias y cualquier otro movimiento de la caja de una empresa

Realiza todas las gestiones bancarias de manera ordenada y realizar negociaciones cambiarias. Revisar las solicitudes de fondos de caja chica reembolsos de caja chica, verificando el adecuado manejo de los fondos y su registro oportuno. Elaborar los programas de pagos. Revisar la disponibilidad en bancos y emitir informe diariamente. Generar reportes de antigüedad de saldos. Elaborar cheques a proveedores que no tienen cuenta bancaria.

Reporta a Contador General

Supervisa a 1 persona

Requisitos

  • Experiencia Deseada: Experiencia miníma de 2 años enpuestos similares
  • Nivel Académico: Graduado de Contabilidad Pública y finanzas.
  • Finanzas: Avanzada
  • Contabilidad: Avanzada
  • Excel: Avanzado
  • Conocimientos Específicos: Normas NIIF

Salario y beneficios

Brindar expectativa salarial; Beneficios Beneficios de ley

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